持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.3% 提升至 33.4%。新进了 6 只股票，包括云铝股份(3.9%)、藏格矿业(3.6%)、江苏银行(2.7%) 等；退出了 6 只股票，包括华友钴业(3.0%)、中国神华(2.5%)、中国铝业(2.9%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.25 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.68% | 6.93% | -1.25% | -4.28万股 (-8.4%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 4.37% | 4.10% | +0.27% | +5.29万股 (9.4%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.92% | - | - | 33.76万股 | 新进第3 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.57% | - | - | 11.96万股 | 新进第4 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 2.73% | - | - | 74.12万股 | 新进第5 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 2.70% | - | - | 97.18万股 | 新进第6 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.68% | 2.65% | +0.03% | +1.78万股 (10.9%) | ↑1 |
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中金黄金
SH600489
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持续持有 | 2.63% | 2.65% | -0.02% | +5.64万股 (21.6%) | ↓1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 2.60% | - | - | 45.39万股 | 新进第9 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 2.47% | - | - | 96.25万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第4 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第9 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第5 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第10 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性