基金详情
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
1.07%
近3月
4.55%
近6月
7.24%
近1年
16.92%
近3年
16.92%
今年以来
2.80%
成立以来
16.92%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0216
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0216
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00941 | 中国移动 | 4.76% | 14.10 | 1040.48 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.78% | 27.71 | 826.87 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 3.54% | 74.49 | 774.70 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.97% | 74.60 | 648.20 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.86% | 62.79 | 624.76 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.79% | 28.94 | 609.48 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.33% | 10.07 | 509.34 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.26% | 71.10 | 493.84 | 2025-12-31 |
| SZ01277 | 力量发展 | 2.02% | 365.60 | 442.49 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.64% | 3.54 | 357.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中欧大盘价值混合A
vs
嘉实红利精选混合发起式A
024175 - 022495
|
相似度 0.200
中欧大盘价值混合A
vs
嘉实红利精选混合发起式C
024175 - 022496
|
相似度 0.200
中欧大盘价值混合A
vs
招商红利量化选股混合A
024175 - 023806
|
相似度 0.199
中欧大盘价值混合A
vs
招商红利量化选股混合C
024175 - 023807
|
相似度 0.199
中欧大盘价值混合A
vs
中银双息回报混合C
024175 - 014454
|
相似度 0.197
中欧大盘价值混合A
vs
汇添富港股通红利回报混合发起式C
024175 - 024787
|
相似度 0.185