华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A

024189 · 指数型-股票 · 基金经理: 李沐阳陈柯含

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

-1.72%

近3月

-2.48%

近6月

-8.04%

近1年

-0.39%

近3年

-0.39%

今年以来

1.39%

成立以来

-0.39%

数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-05-03

真实净值

0.9827

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-03-16): 0.9827

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SZ09992	泡泡玛特	8.46%	3.99	676.44	2025-12-31
SZ09987	百胜中国	8.22%	1.98	656.28	2025-12-31
SZ00669	创科实业	8.07%	7.93	644.12	2025-12-31
SZ02020	安踏体育	6.93%	7.62	554.32	2025-12-31
SZ09633	农夫山泉	5.79%	10.93	462.20	2025-12-31
SZ00288	万洲国际	4.43%	45.22	354.11	2025-12-31
SZ06690	海尔智家	3.61%	13.17	288.75	2025-12-31
SZ00300	美的集团	3.21%	3.34	256.58	2025-12-31
SZ02313	申洲国际	3.11%	4.48	247.86	2025-12-31
SZ02319	蒙牛乳业	2.85%	16.91	227.72	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
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