华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C

024190 · 指数型-股票 · 基金经理: 李沐阳 陈柯含
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生消费指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-5.19%
近3月
-15.54%
近6月
-11.58%
近1年
-9.85%
近3年
-10.14%
今年以来
-8.41%
成立以来
-10.14%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-08
预测净值
0.8328
预测涨跌
+0.0%
置信度
33%
上期净值 (2026-06-26): 0.8328

前10大持仓

合计占比: 54.7%
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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ09992 泡泡玛特 8.46% 3.99 676.44 2025-12-31
SZ09987 百胜中国 8.22% 1.98 656.28 2025-12-31
SZ00669 创科实业 8.07% 7.93 644.12 2025-12-31
SZ02020 安踏体育 6.93% 7.62 554.32 2025-12-31
SZ09633 农夫山泉 5.79% 10.93 462.20 2025-12-31
SZ00288 万洲国际 4.43% 45.22 354.11 2025-12-31
SZ06690 海尔智家 3.61% 13.17 288.75 2025-12-31
SZ00300 美的集团 3.21% 3.34 256.58 2025-12-31
SZ02313 申洲国际 3.11% 4.48 247.86 2025-12-31
SZ02319 蒙牛乳业 2.85% 16.91 227.72 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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