国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A

024192 · 指数型-股票 · 基金经理: 赵建 钱瀚
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证全指公用事业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
7.72%
近3月
12.44%
近6月
10.78%
近1年
15.04%
近3年
15.04%
今年以来
14.16%
成立以来
15.04%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06
真实净值
1.0126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0126

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600900 长江电力 9.75% 14.65 396.14 2026-03-31
SH601985 中国核电 5.29% 23.73 214.76 2026-03-31
SH600905 三峡能源 4.37% 41.66 177.47 2026-03-31
SH600795 国电电力 3.09% 25.97 125.69 2026-03-31
SH600157 永泰能源 2.89% 65.33 117.59 2026-03-31
SZ003816 中国广核 2.79% 24.55 113.18 2026-03-31
SH600886 国投电力 2.55% 7.33 103.79 2026-03-31
SH600011 华能国际 2.18% 12.64 88.73 2026-03-31
SH600674 川投能源 2.05% 5.60 83.38 2026-03-31
SH600021 上海电力 1.83% 4.07 74.28 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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