基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
3.38%
近3月
-1.32%
近6月
13.27%
近1年
35.74%
近3年
35.74%
今年以来
7.52%
成立以来
35.74%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8498
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.8498
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002048 | 宁波华翔 | 1.65% | 204.66 | 5257.72 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 148.02 | 4843.18 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.39% | 79.96 | 4415.28 | 2026-03-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 1.36% | 85.81 | 4331.53 | 2026-03-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.34% | 159.99 | 4273.43 | 2026-03-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 1.33% | 126.54 | 4223.77 | 2026-03-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 1.26% | 94.41 | 4013.37 | 2026-03-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 1.13% | 165.93 | 3592.38 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.13% | 534.49 | 3581.08 | 2026-03-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 1.12% | 295.51 | 3546.12 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.8498 | +0.34% |
| 2026-08-11 | 1.8435 | -1.44% |
| 2026-08-10 | 1.8705 | +0.40% |
| 2026-08-07 | 1.8631 | +1.16% |
| 2026-08-06 | 1.8418 | +0.70% |
| 2026-08-05 | 1.829 | +2.49% |
| 2026-08-04 | 1.7846 | +1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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