基金详情
业绩比较基准
中证智选央企质量信用债指数收益率(931223)*85%+中证红利质量指数收益率(931468)*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
-0.01%
近6月
0.22%
近1年
0.14%
近3年
0.14%
今年以来
-0.01%
成立以来
0.14%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0014
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0014
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.56% | 2.53 | 176.34 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 0.41% | 1.58 | 127.47 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.39% | 0.38 | 122.43 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.34% | 1.19 | 107.86 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.33% | 0.24 | 101.72 | 2025-12-31 |
| SH603816 | 顾家家居 | 0.32% | 3.27 | 100.52 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 0.29% | 5.94 | 90.17 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.27% | 1.12 | 84.37 | 2025-12-31 |
| SH600563 | 法拉电子 | 0.27% | 0.80 | 83.96 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.26% | 0.78 | 82.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0014 | -0.03% |
| 2026-04-02 | 1.0017 | -0.06% |
| 2026-04-01 | 1.0023 | +0.07% |
| 2026-03-31 | 1.0016 | -0.09% |
| 2026-03-30 | 1.0025 | +0.07% |
| 2026-03-27 | 1.0018 | +0.09% |
| 2026-03-26 | 1.0009 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇安质选增利债券C
vs
汇安质选增利债券A
024223 - 024222
|
相似度 0.713
汇安质选增利债券C
vs
中加聚享增盈债券C
024223 - 015372
|
相似度 0.216
汇安质选增利债券C
vs
中加聚享增盈债券A
024223 - 015371
|
相似度 0.214
汇安质选增利债券C
vs
华夏中证红利质量ETF
024223 - 159758
|
相似度 0.166
汇安质选增利债券C
vs
弘毅远方久盈混合C
024223 - 013695
|
相似度 0.158
汇安质选增利债券C
vs
弘毅远方久盈混合A
024223 - 013694
|
相似度 0.155