基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.98%
近3月
1.71%
近6月
4.33%
近1年
4.48%
近3年
4.48%
今年以来
6.53%
成立以来
4.48%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9158
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9158
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.36% | 526.30 | 6536.26 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.34% | 728.50 | 5290.29 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.79% | 1301.70 | 4620.59 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.55% | 173.40 | 4325.80 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.50% | 295.70 | 4265.30 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.47% | 120.85 | 4235.18 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.35% | 162.20 | 4081.55 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.35% | 212.00 | 4078.58 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.10% | 499.00 | 3776.92 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.06% | 415.20 | 3731.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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