基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.90%
近3月
-0.10%
近6月
5.59%
近1年
18.36%
近3年
18.36%
今年以来
1.38%
成立以来
18.36%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-12
真实净值
0.7791
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.7791
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 4.28% | 322.80 | 1361.58 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 4.27% | 70.60 | 1358.24 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.23% | 2.49 | 1347.16 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.13% | 139.18 | 1313.67 | 2025-12-31 |
| SZ06110 | 滔搏 | 4.12% | 499.00 | 1311.56 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.09% | 172.00 | 1301.87 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.03% | 7.37 | 1284.08 | 2025-12-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 3.91% | 656.80 | 1245.79 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.74% | 171.50 | 1191.20 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.72% | 6.94 | 1183.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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南方沪港深核心优势混合C
vs
南方沪港深核心优势混合A
024235 - 007109
|
相似度 0.852
南方沪港深核心优势混合C
vs
景顺长城港股通全球竞争力A
024235 - 012227
|
相似度 0.259
南方沪港深核心优势混合C
vs
景顺长城港股通全球竞争力C
024235 - 012228
|
相似度 0.259
南方沪港深核心优势混合C
vs
安信远见成长混合A
024235 - 013095
|
相似度 0.235
南方沪港深核心优势混合C
vs
安信远见成长混合C
024235 - 013096
|
相似度 0.235
南方沪港深核心优势混合C
vs
睿远港股通核心价值混合A
024235 - 022700
|
相似度 0.230