持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.6% 提升至 16.1%。新进了 3 只股票，包括中国平安(1.7%)、株冶集团(1.6%)、中国银河(1.3%)；退出了 3 只股票，包括澜起科技(0.7%)、中原证券(0.7%)、广晟有色(1.0%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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东方证券
SH600958
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持续持有 | 1.86% | 1.72% | +0.14% | 不变 | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 1.73% | 1.59% | +0.14% | 不变 | - |
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招商证券
SH600999
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持续持有 | 1.73% | 1.56% | +0.17% | 不变 | - |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.70% | - | - | 3.37万股 | 新进第4 |
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光大证券
SH601788
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持续持有 | 1.65% | 1.55% | +0.10% | 不变 | ↓1 |
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株冶集团
SH600961
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新增 | 1.59% | - | - | 13.33万股 | 新进第6 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 1.55% | 1.20% | +0.35% | 不变 | ↓1 |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 1.53% | 1.17% | +0.36% | 不变 | ↓1 |
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国金证券
SH600109
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持续持有 | 1.46% | 1.41% | +0.05% | 不变 | ↓4 |
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中国银河
SH601881
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新增 | 1.32% | - | - | 11.40万股 | 新进第10 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第9 |
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中原证券
SH601375
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第10 |
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广晟有色
SH600259
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性