基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.87%
近3月
1.28%
近6月
-13.10%
近1年
-4.37%
近3年
-4.37%
今年以来
-3.87%
成立以来
-4.37%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8784
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8784
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 7.04% | 34.41 | 1113.38 | 2025-12-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 6.92% | 4.68 | 1094.28 | 2025-12-31 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 4.31% | 11.16 | 681.93 | 2025-12-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.70% | 28.23 | 585.26 | 2025-12-31 |
| 920493 | 并行科技 | 3.06% | 3.65 | 484.22 | 2025-12-31 |
| 920047 | 诺思兰德 | 2.93% | 19.53 | 463.10 | 2025-12-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.74% | 6.10 | 433.45 | 2025-12-31 |
| 920116 | 星图测控 | 2.60% | 4.88 | 412.05 | 2025-12-31 |
| 920799 | 艾融软件 | 2.58% | 8.54 | 407.62 | 2025-12-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.57% | 23.91 | 407.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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