持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
11
新增持仓
9
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 16.6% 降至 15.2%。新进了 11 只股票，包括广汇能源(1.6%)、平煤股份(1.4%)、山煤国际(1.4%) 等；退出了 9 只股票，包括建设银行(1.2%)、南钢股份(1.3%)、海澜之家(1.3%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.80% | 2.28% | +0.52% | +7.79万股 (16.9%) | ↑1 |
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广汇能源
SH600256
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新增 | 1.62% | - | - | 96.13万股 | 新进第2 |
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中谷物流
SH603565
|
持续持有 | 1.40% | 1.37% | +0.03% | +4.17万股 (11.4%) | ↑2 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 1.38% | 1.38% | 不变 | +5.91万股 (21.0%) | ↓1 |
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平煤股份
SH601666
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新增 | 1.38% | - | - | 51.19万股 | 新进第4 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 1.38% | - | - | 39.90万股 | 新进第6 |
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鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 1.35% | - | - | 31.92万股 | 新进第7 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 1.31% | - | - | 59.48万股 | 新进第8 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.28% | - | - | 17.52万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 1.24% | - | - | 4.31万股 | 新进第10 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.05% | - | - | 0.19万股 | 新进第11 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.12万股 | 新进第12 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.01% | - | - | 0.12万股 | 新进第13 |
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山大电力
SZ301609
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓3 |
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海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第10 |
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南钢股份
SH600282
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第8 |
|
海澜之家
SH600398
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第7 |
|
悍高集团
SZ001221
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第9 |
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宁波华翔
SZ002048
|
不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第1 |
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技源集团
SH603262
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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冀中能源
SZ000937
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第3 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性