基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.75%
近3月
2.25%
近6月
10.02%
近1年
8.33%
近3年
8.33%
今年以来
4.94%
成立以来
8.33%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.80% | 0.41 | 164.70 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 0.09 | 130.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.84% | 0.19 | 108.19 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 2.59 | 84.74 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.32% | 2.87 | 77.60 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.31% | 1.36 | 77.22 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.28% | 4.00 | 75.28 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.13% | 0.15 | 66.43 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.12% | 0.67 | 65.73 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.07% | 2.62 | 62.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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