基金详情
业绩比较基准
中证主要消费红利指数收益率*95%+银行活期存款利率(税收)*5%
收益率
近1月
-3.06%
近3月
-7.78%
近6月
-11.09%
近1年
-6.81%
近3年
-6.81%
今年以来
-8.58%
成立以来
-6.81%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2306
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2306
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000895 | 双汇发展 | 4.44% | 160.97 | 4571.55 | 2026-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 3.66% | 328.86 | 3765.45 | 2026-03-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 3.65% | 266.31 | 3760.36 | 2026-03-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 3.16% | 204.31 | 3256.70 | 2026-03-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 2.76% | 170.10 | 2840.67 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.73% | 106.59 | 2808.75 | 2026-03-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.63% | 53.40 | 2709.55 | 2026-03-31 |
| SZ000848 | 承德露露 | 2.61% | 337.00 | 2689.29 | 2026-03-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 2.50% | 121.62 | 2574.74 | 2026-03-31 |
| SH605009 | 豪悦护理 | 2.31% | 83.48 | 2379.97 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宏利消费红利指数I
vs
方正富邦消费红利指数增强
024256 - 501089
|
相似度 0.468
宏利消费红利指数I
vs
广发中证全指食品ETF
024256 - 563850
|
相似度 0.179
宏利消费红利指数I
vs
华夏中证全指食品ETF
024256 - 159151
|
相似度 0.179
宏利消费红利指数I
vs
宏利消费红利指数A
024256 - 008928
|
相似度 0.810
宏利消费红利指数I
vs
宏利消费红利指数C
024256 - 008929
|
相似度 0.809
宏利消费红利指数I
vs
华银优选成长股票
024256 - 009954
|
相似度 0.167