基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.15%
近3月
2.98%
近6月
5.95%
近1年
11.09%
近3年
11.09%
今年以来
0.68%
成立以来
11.09%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0013
真实涨跌
+0.7952%
上期净值 (2026-09-08): 0.9934
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.56% | 1.20 | 440.71 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.51% | 6.35 | 434.34 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.17% | 16.83 | 393.15 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.89% | 4.58 | 357.93 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.24% | 6.59 | 277.44 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.01% | 3.24 | 248.44 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.91% | 52.16 | 236.81 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 1.82% | 19.26 | 225.53 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 1.82% | 37.57 | 225.80 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 1.78% | 5.69 | 220.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0013 | +0.80% |
| 2026-09-08 | 0.9934 | -0.62% |
| 2026-09-07 | 0.9996 | +1.46% |
| 2026-09-04 | 0.9852 | -1.30% |
| 2026-09-03 | 0.9982 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 0.9956 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 1.0087 | -1.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...