基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.46%
近3月
17.05%
近6月
21.58%
近1年
22.98%
近3年
22.98%
今年以来
12.45%
成立以来
22.98%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2267
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2267
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.79% | 34.77 | 1049.36 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 9.25% | 65.11 | 990.97 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 9.15% | 24.39 | 980.97 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.84% | 34.19 | 519.00 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.49% | 9.52 | 481.52 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.06% | 35.64 | 435.52 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.94% | 93.02 | 422.31 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.89% | 18.40 | 416.39 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.75% | 53.93 | 401.78 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.24% | 12.46 | 347.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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农银中证800自由现金流指数C
vs
富国中证800自由现金流ETF联接A
024327 - 024761
|
相似度 0.906
农银中证800自由现金流指数C
vs
富国中证800自由现金流ETF联接C
024327 - 024762
|
相似度 0.906
农银中证800自由现金流指数C
vs
汇添富中证800自由现金流ETF联接A
024327 - 024745
|
相似度 0.904
农银中证800自由现金流指数C
vs
广发中证800自由现金流ETF发起式联接A
024327 - 025680
|
相似度 0.903
农银中证800自由现金流指数C
vs
广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
024327 - 025681
|
相似度 0.903
农银中证800自由现金流指数C
vs
万家中证800自由现金流ETF联接A
024327 - 024578
|
相似度 0.902