基金详情
业绩比较基准
中证A股资源产业全收益指数收益率*60%+中证港股通资源产业指数收益率(经汇率调整后)*20%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
-8.14%
近6月
7.14%
近1年
3.90%
近3年
3.90%
今年以来
1.77%
成立以来
3.90%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9204
真实涨跌
+1.0984%
上期净值 (2026-09-02): 0.9104
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06693 | 赤峰黄金 | 7.67% | 7.06 | 257.70 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 7.51% | 10.20 | 252.17 | 2026-03-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 7.05% | 5.51 | 236.93 | 2026-03-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 6.29% | 12.46 | 211.32 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 5.95% | 7.81 | 199.86 | 2026-03-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 5.69% | 4.01 | 191.20 | 2026-03-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 5.45% | 4.55 | 183.14 | 2026-03-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 5.45% | 1.19 | 182.93 | 2026-03-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 4.90% | 5.21 | 164.43 | 2026-03-31 |
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 4.87% | 13.75 | 163.65 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9204 | +1.10% |
| 2026-09-02 | 0.9104 | -1.96% |
| 2026-09-01 | 0.9286 | -1.56% |
| 2026-08-31 | 0.9433 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 0.9415 | +0.92% |
| 2026-08-27 | 0.9329 | +2.16% |
| 2026-08-26 | 0.9132 | +1.13% |
预测准确率统计
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