基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.12%
近3月
6.54%
近6月
8.23%
近1年
16.78%
近3年
-6.39%
今年以来
3.56%
成立以来
-18.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7975
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 54.54 | 1879.99 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 2.24% | 143.30 | 1127.77 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.20% | 55.34 | 1106.80 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.78% | 0.65 | 895.17 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.52% | 23.35 | 766.82 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.42% | 10.47 | 714.68 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 1.29% | 11.77 | 651.82 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.26% | 6.47 | 632.25 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.15% | 7.38 | 579.70 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 1.14% | 3.35 | 575.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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