基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+银行活期存款利率(税后)*25%
收益率
近1月
0.22%
近3月
-6.67%
近6月
-9.91%
近1年
-10.05%
近3年
-10.05%
今年以来
-9.43%
成立以来
-10.05%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8719
真实涨跌
-0.3087%
上期净值 (2026-08-21): 0.8746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.73% | 60.00 | 1483.36 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.62% | 150.00 | 1423.76 | 2026-03-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.57% | 20.00 | 1397.71 | 2026-03-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.21% | 50.00 | 1202.00 | 2026-03-31 |
| SH688318 | 财富趋势 | 1.93% | 10.00 | 1048.00 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.93% | 10.00 | 1050.71 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.87% | 0.70 | 1015.00 | 2026-03-31 |
| SH600598 | 北大荒 | 1.84% | 60.00 | 1002.00 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 1.84% | 200.00 | 1002.00 | 2026-03-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.83% | 60.00 | 995.40 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8719 | -0.31% |
| 2026-08-21 | 0.8746 | -0.52% |
| 2026-08-20 | 0.8792 | +0.46% |
| 2026-08-19 | 0.8752 | -0.53% |
| 2026-08-18 | 0.8799 | -0.22% |
| 2026-08-17 | 0.8818 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 0.8814 | -0.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰启明回报混合
vs
平安港股通红利优选混合A
024356 - 022748
|
相似度 0.237
国泰启明回报混合
vs
平安港股通红利优选混合C
024356 - 022749
|
相似度 0.237
国泰启明回报混合
vs
华泰柏瑞轮动精选混合C
024356 - 017607
|
相似度 0.209
国泰启明回报混合
vs
平安港股通红利精选混合发起式A
024356 - 021046
|
相似度 0.206
国泰启明回报混合
vs
平安港股通红利精选混合发起式C
024356 - 021047
|
相似度 0.206
国泰启明回报混合
vs
中欧匠心两年持有期混合A
024356 - 006529
|
相似度 0.206