持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.2% 提升至 94.4%。新进了 58 只股票，包括中国电信(8.2%)、TCL科技(4.2%)、正泰电器(3.4%) 等；退出了 2 只股票，包括五粮液(7.3%)、中国海油(9.5%)。调仓方面，对 格力电器 加仓明显，持仓占比提升 1.84 个百分点；同时减持了 美的集团，占比下降 1.50 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 9.31% | 7.47% | +1.84% | -11.99万股 (-16.2%) | ↑3 |
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上汽集团
SH600104
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持续持有 | 8.80% | 7.96% | +0.84% | -28.00万股 (-15.3%) | ↑1 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 8.23% | - | - | 350.00万股 | 新进第3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 7.00% | 8.50% | -1.50% | -22.00万股 (-47.8%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 5.08% | 5.08% | 不变 | -59.33万股 (-46.6%) | ↑1 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 4.56% | 3.56% | +1.00% | -70.00万股 (-41.2%) | ↑2 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.34% | 4.24% | +0.10% | -8.50万股 (-27.0%) | - |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 4.24% | - | - | 250.00万股 | 新进第8 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.67% | 2.93% | +0.74% | -31.00万股 (-19.0%) | - |
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正泰电器
SH601877
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新增 | 3.44% | - | - | 33.00万股 | 新进第10 |
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中国联通
SH600050
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新增 | 3.15% | - | - | 165.00万股 | 新进第11 |
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上海建工
SH600170
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新增 | 2.27% | - | - | 230.00万股 | 新进第12 |
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中集集团
SZ000039
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新增 | 2.26% | - | - | 60.00万股 | 新进第13 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 2.14% | - | - | 35.00万股 | 新进第14 |
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上海电气
SH601727
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持续持有 | 1.93% | 2.64% | -0.71% | -50.00万股 (-45.5%) | ↓5 |
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中国动力
SH600482
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新增 | 1.93% | - | - | 25.00万股 | 新进第16 |
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小商品城
SH600415
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新增 | 1.90% | - | - | 32.00万股 | 新进第17 |
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浙江龙盛
SH600352
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新增 | 1.67% | - | - | 42.00万股 | 新进第18 |
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卫星化学
SZ002648
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新增 | 1.62% | - | - | 24.51万股 | 新进第19 |
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海螺水泥
SH600585
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新增 | 1.47% | - | - | 18.00万股 | 新进第20 |
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首钢股份
SZ000959
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新增 | 1.46% | - | - | 80.00万股 | 新进第21 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 1.11% | - | - | 20.00万股 | 新进第22 |
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南山铝业
SH600219
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新增 | 1.00% | - | - | 50.00万股 | 新进第23 |
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振华重工
SH600320
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新增 | 0.86% | - | - | 45.00万股 | 新进第24 |
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中国化学
SH601117
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新增 | 0.84% | - | - | 30.00万股 | 新进第25 |
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天能股份
SH688819
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新增 | 0.74% | - | - | 6.00万股 | 新进第26 |
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青岛港
SH601298
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新增 | 0.68% | - | - | 22.00万股 | 新进第27 |
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海信视像
SH600060
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新增 | 0.63% | - | - | 7.00万股 | 新进第28 |
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东方雨虹
SZ002271
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新增 | 0.51% | - | - | 10.00万股 | 新进第29 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.47% | - | - | 7.50万股 | 新进第30 |
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横店东磁
SZ002056
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新增 | 0.47% | - | - | 6.50万股 | 新进第31 |
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天地科技
SH600582
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新增 | 0.46% | - | - | 21.00万股 | 新进第33 |
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海信家电
SZ000921
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新增 | 0.46% | - | - | 5.00万股 | 新进第32 |
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梅花生物
SH600873
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新增 | 0.45% | - | - | 12.00万股 | 新进第34 |
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白云机场
SH600004
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新增 | 0.42% | - | - | 12.00万股 | 新进第35 |
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东航物流
SH601156
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新增 | 0.41% | - | - | 6.00万股 | 新进第36 |
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顾家家居
SH603816
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新增 | 0.40% | - | - | 3.50万股 | 新进第37 |
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重庆啤酒
SH600132
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新增 | 0.39% | - | - | 2.00万股 | 新进第39 |
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丽珠集团
SZ000513
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新增 | 0.39% | - | - | 3.00万股 | 新进第38 |
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海澜之家
SH600398
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新增 | 0.38% | - | - | 17.00万股 | 新进第40 |
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许继电气
SZ000400
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新增 | 0.38% | - | - | 4.00万股 | 新进第41 |
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浙江医药
SH600216
|
新增 | 0.36% | - | - | 7.00万股 | 新进第42 |
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广深铁路
SH601333
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新增 | 0.34% | - | - | 30.00万股 | 新进第43 |
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海油工程
SH600583
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新增 | 0.31% | - | - | 15.00万股 | 新进第44 |
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海普瑞
SZ002399
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新增 | 0.29% | - | - | 6.50万股 | 新进第45 |
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新华文轩
SH601811
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新增 | 0.28% | - | - | 5.50万股 | 新进第46 |
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德邦股份
SH603056
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新增 | 0.26% | - | - | 5.00万股 | 新进第47 |
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皖新传媒
SH601801
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新增 | 0.21% | - | - | 8.50万股 | 新进第48 |
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联美控股
SH600167
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新增 | 0.18% | - | - | 7.00万股 | 新进第49 |
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闰土股份
SZ002440
|
新增 | 0.14% | - | - | 5.00万股 | 新进第50 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.03% | 0.02% | +0.01% | 不变 | ↓40 |
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中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.11万股 | 新进第52 |
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云汉芯城
SZ301563
|
持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | ↓41 |
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马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.10万股 | 新进第54 |
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友升股份
SH603418
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓49 |
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建发致新
SZ301584
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓57 |
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昊创瑞通
SZ301668
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓50 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第68 |
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大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第61 |
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艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第56 |
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双欣材料
SZ001369
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第57 |
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德力佳
SH603092
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第58 |
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天溯计量
SZ301449
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第64 |
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瑞立科密
SZ001285
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第62 |
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誉帆科技
SZ001396
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第71 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第66 |
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锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第59 |
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丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第55 |
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华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第60 |
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纳百川
SZ301667
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第67 |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第69 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 7.26% | - | - | 原第5 |
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中国海油
SH600938
|
不在前10 | - | 9.50% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性