基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.01%
近3月
-0.47%
近6月
1.01%
近1年
4.66%
近3年
4.66%
今年以来
0.12%
成立以来
4.66%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1212
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.1212
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.94% | 63.00 | 3093.30 | 2026-03-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.94% | 163.00 | 3079.07 | 2026-03-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.91% | 83.00 | 2988.83 | 2026-03-31 |
| SZ001696 | 宗申动力 | 0.82% | 136.00 | 2706.40 | 2026-03-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.82% | 130.00 | 2678.00 | 2026-03-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 0.78% | 115.00 | 2570.25 | 2026-03-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.77% | 199.00 | 2535.26 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.76% | 14.00 | 2506.00 | 2026-03-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.76% | 150.00 | 2493.00 | 2026-03-31 |
| SZ002389 | 航天彩虹 | 0.73% | 110.00 | 2404.60 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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