基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.73%
近3月
-5.81%
近6月
-15.35%
近1年
-19.47%
近3年
-20.18%
今年以来
-21.31%
成立以来
-20.18%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7982
真实涨跌
-0.3122%
上期净值 (2026-09-08): 0.8007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01347 | 华虹半导体 | 5.64% | 1.80 | 120.80 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 4.76% | 1.10 | 101.97 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.02% | 0.32 | 86.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.91% | 0.65 | 83.84 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 3.79% | 7.36 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.76% | 1.25 | 80.67 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.62% | 2.73 | 77.61 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.51% | 0.75 | 75.23 | 2025-12-31 |
| SH688290 | 景业智能 | 3.44% | 1.24 | 73.71 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.28% | 0.13 | 70.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.7982 | -0.31% |
| 2026-09-08 | 0.8007 | -0.20% |
| 2026-09-07 | 0.8023 | -0.41% |
| 2026-09-04 | 0.8056 | -0.24% |
| 2026-09-03 | 0.8075 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 0.8035 | -1.84% |
| 2026-09-01 | 0.8186 | -1.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东兴产业升级混合发起A
vs
东兴产业升级混合发起C
024396 - 024397
|
相似度 0.343
东兴产业升级混合发起A
vs
东兴产业升级混合发起C
024396 - 024397
|
相似度 0.343
东兴产业升级混合发起A
vs
国金新兴价值混合A
024396 - 014818
|
相似度 0.280
东兴产业升级混合发起A
vs
国金新兴价值混合C
024396 - 014819
|
相似度 0.280
东兴产业升级混合发起A
vs
汇添富成长领航混合A
024396 - 018442
|
相似度 0.264
东兴产业升级混合发起A
vs
汇添富成长领航混合C
024396 - 018443
|
相似度 0.264