基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.18%
近3月
-4.38%
近6月
-3.95%
近1年
-5.76%
近3年
-5.76%
今年以来
-6.94%
成立以来
-5.76%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.7988
真实涨跌
-0.4114%
上期净值 (2026-09-04): 0.8021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01347 | 华虹半导体 | 6.12% | 1.50 | 102.84 | 2026-03-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 5.74% | 0.37 | 96.37 | 2026-03-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 5.56% | 0.40 | 93.44 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.85% | 0.54 | 81.41 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.69% | 0.75 | 78.80 | 2026-03-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 4.34% | 3.83 | 72.87 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.33% | 0.17 | 72.65 | 2026-03-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.11% | 1.11 | 69.08 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.00% | 1.50 | 67.15 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.99% | 0.51 | 67.04 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.7988 | -0.41% |
| 2026-09-04 | 0.8021 | -0.25% |
| 2026-09-03 | 0.8041 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 0.8 | -1.85% |
| 2026-09-01 | 0.8151 | -1.36% |
| 2026-08-31 | 0.8263 | -1.41% |
| 2026-08-28 | 0.8381 | +0.36% |
预测准确率统计
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