基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.85%
近3月
-4.85%
近6月
3.76%
近1年
18.93%
近3年
18.93%
今年以来
2.41%
成立以来
18.93%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1074
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-17): 1.1074
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.11% | 41.53 | 1661.20 | 2026-03-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.22% | 102.75 | 1499.12 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.97% | 38.43 | 1453.42 | 2026-03-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 7.16% | 230.22 | 1305.35 | 2026-03-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.81% | 46.32 | 695.26 | 2026-03-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.05% | 26.97 | 556.39 | 2026-03-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.03% | 129.54 | 553.14 | 2026-03-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.98% | 13.03 | 543.48 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 2.82% | 80.32 | 514.85 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.73% | 43.63 | 497.38 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1.1074 | +0.83% |
| 2026-08-14 | 1.0983 | -0.44% |
| 2026-08-13 | 1.1032 | -1.36% |
| 2026-08-12 | 1.1184 | +0.45% |
| 2026-08-11 | 1.1134 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 1.118 | +1.29% |
| 2026-08-07 | 1.1038 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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