基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.63%
近3月
12.40%
近6月
20.89%
近1年
27.73%
近3年
27.73%
今年以来
10.11%
成立以来
27.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2826
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.85% | 44.30 | 1336.97 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.34% | 74.36 | 1131.76 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.23% | 27.78 | 1117.31 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.26% | 38.08 | 578.05 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.04% | 10.85 | 548.79 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.54% | 39.25 | 479.64 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.48% | 103.91 | 471.75 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.28% | 59.72 | 444.91 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.25% | 19.50 | 441.29 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.83% | 13.76 | 383.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
vs
中银中证全指自由现金流ETF联接C
024401 - 024903
|
相似度 0.890
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
vs
华富中证全指自由现金流ETF联接C
024401 - 024771
|
相似度 0.887
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
vs
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C
024401 - 024603
|
相似度 0.887
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
vs
鹏华中证全指自由现金流ETF
024401 - 512130
|
相似度 0.886
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
vs
平安中证全指自由现金流ETF联接C
024401 - 024888
|
相似度 0.886
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
vs
博时中证全指自由现金流ETF联接E
024401 - 024835
|
相似度 0.883