基金详情
业绩比较基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.53%
近3月
-12.61%
近6月
-16.16%
近1年
-20.63%
近3年
-20.63%
今年以来
-11.34%
成立以来
-20.63%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9105
真实涨跌
-0.4918%
上期净值 (2026-08-31): 0.915
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02269 | 药明生物 | 9.44% | 35.40 | 1032.09 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.33% | 13.60 | 1019.49 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.35% | 6.02 | 912.12 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.21% | 7.80 | 896.69 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.31% | 85.80 | 689.39 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.70% | 119.80 | 623.03 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.50% | 19.20 | 601.48 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.16% | 5.43 | 563.34 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.95% | 21.60 | 431.78 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 2.66% | 36.60 | 291.17 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9105 | -0.49% |
| 2026-08-31 | 0.915 | -3.43% |
| 2026-08-28 | 0.9475 | -1.15% |
| 2026-08-27 | 0.9585 | +0.87% |
| 2026-08-26 | 0.9502 | +0.85% |
| 2026-08-25 | 0.9422 | +2.92% |
| 2026-08-24 | 0.9155 | -2.74% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
024408 - 023481
|
相似度 0.910
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通创新药ETF万家
024408 - 520700
|
相似度 0.900
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通创新药ETF嘉实
024408 - 520970
|
相似度 0.899
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
024408 - 024364
|
相似度 0.895
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通生物科技ETF华安
024408 - 159102
|
相似度 0.887
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
恒生生物科技ETF鹏华
024408 - 159130
|
相似度 0.882