基金对比
对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度
基本信息
移动端最多支持5只基金 PC端支持最多10只基金 （当前 2 只）| 对比项 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
024408
|
港股通创新药ETF万家
520700
|
|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 刘宇涛 | 贺方舟 |
| 基金公司 | - | - |
| 基金规模 | 0.92亿 | 8.84亿 |
| 成立日期 | 2025-07-09 | 2024-09-13 |
业绩表现
| 时间段 |
鑫元中证港股通创新药指数
024408
|
港股通创新药ETF万家
520700
|
|---|---|---|
| 近1月 | -13.53% | -14.28% |
| 近3月 | -12.61% | -12.98% |
| 近6月 | -16.16% | -16.77% |
| 近1年 | -20.63% | +23.36% |
| 近3年 | -20.63% | +39.33% |
| 今年以来 | -11.34% | -11.58% |
| 成立以来 | -20.63% | +39.33% |
净值走势
最新持仓对比
| 股票名称 |
鑫元中证港股通创新药指数
024408
|
港股通创新药ETF万家
520700
|
|---|---|---|
| 药明生物 SZ02269 |
9.44%
|
10.41%
|
| 信达生物 SZ01801 |
9.33%
|
10.30%
|
| 百济神州 SZ06160 |
8.35%
|
9.20%
|
| 康方生物 SZ09926 |
8.21%
|
9.07%
|
| 石药集团 SZ01093 |
6.31%
|
6.94%
|
| 中国生物制药 SZ01177 |
5.70%
|
6.28%
|
| 翰森制药 SZ03692 |
5.50%
|
6.10%
|
| 药明康德 SZ02359 |
5.16%
|
5.67%
|
| 三生制药 SZ01530 |
3.95%
|
4.35%
|
| 晶泰控股 SZ02228 |
2.66%
|
2.93%
|
净值相关度分析
| 基金 | 鑫元中证港股通创新药 | 港股通创新药ETF万 |
|---|---|---|
|
正在计算基金相关度... 数据量较大时可能需要几秒钟 |
||
相关度说明：
- ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
- ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
- ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大
相关对比
基于相似持仓分值
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
024408 - 023597
|
相似度 0.943
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
024408 - 023481
|
相似度 0.940
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
024408 - 023482
|
相似度 0.940
港股通创新药ETF万家
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
520700 - 023481
|
相似度 0.931
港股通创新药ETF万家
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
520700 - 023482
|
相似度 0.930
港股通创新药ETF万家
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
520700 - 023597
|
相似度 0.927
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通创新药ETF嘉实
024408 - 520970
|
相似度 0.899
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式C
024408 - 024364
|
相似度 0.895
港股通创新药ETF万家
vs
港股通生物科技ETF华安
520700 - 159102
|
相似度 0.892
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通生物科技ETF华安
024408 - 159102
|
相似度 0.887
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
恒生生物科技ETF鹏华
024408 - 159130
|
相似度 0.882
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
恒生生物科技ETF易方达
024408 - 159105
|
相似度 0.882