持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 61.5% 提升至 82.0%。新进了 7 只股票，包括中国黄金国际(5.6%)、福耀玻璃(5.3%)、青岛港(2.9%) 等；退出了 1 只股票，包括电投能源(3.5%)。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 2.12 个百分点；同时减持了 豪迈科技，占比下降 0.90 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.48% | 7.36% | +2.12% | +2.10万股 (617.6%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 9.34% | 9.01% | +0.33% | +53.10万股 (366.2%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.17% | 8.81% | +0.36% | +12.96万股 (382.3%) | - |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 9.14% | 8.82% | +0.32% | +14.05万股 (439.1%) | ↓2 |
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川投能源
SH600674
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持续持有 | 8.79% | 8.66% | +0.13% | +71.13万股 (419.2%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.71% | 5.31% | +0.40% | +24.62万股 (420.1%) | - |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 5.61% | - | - | 5.51万股 | 新进第7 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 5.27% | - | - | 11.34万股 | 新进第8 |
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豪迈科技
SZ002595
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持续持有 | 4.16% | 5.06% | -0.90% | +4.47万股 (187.0%) | ↓2 |
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青岛港
SH601298
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新增 | 2.88% | - | - | 48.02万股 | 新进第10 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.87% | - | - | 0.29万股 | 新进第11 |
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中国财险
SZ02328
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持续持有 | 2.80% | 2.75% | +0.05% | +21.60万股 (450.0%) | ↓3 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 2.51% | - | - | 9.04万股 | 新进第13 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.91% | 2.20% | -0.29% | +1.68万股 (442.1%) | ↓4 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.21% | - | - | 4.87万股 | 新进第15 |
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泡泡玛特
SZ09992
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新增 | 1.19% | - | - | 0.98万股 | 新进第16 |
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电投能源
SZ002128
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性