持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.4% 降至 43.5%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(5.6%)、芯源微(3.7%)、紫金黄金国际(3.5%) 等；退出了 6 只股票，包括华勤技术(3.2%)、山东黄金(3.1%)、华友钴业(3.3%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 2.98 个百分点；同时减持了 兆易创新，占比下降 5.52 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 8.53% | 6.39% | +2.14% | -1.24万股 (-29.8%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.45% | 3.47% | +2.98% | 不变 | ↑5 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.58% | - | - | 1.15万股 | 新进第3 |
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芯源微
SH688037
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新增 | 3.66% | - | - | 3.10万股 | 新进第4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.59% | 4.16% | -0.57% | -8.00万股 (-53.3%) | - |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 3.54% | - | - | 3.38万股 | 新进第6 |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 3.07% | - | - | 5.60万股 | 新进第8 |
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南微医学
SH688029
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新增 | 3.07% | - | - | 4.74万股 | 新进第7 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 3.03% | 8.55% | -5.52% | -8.72万股 (-83.0%) | ↓8 |
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精测电子
SZ300567
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新增 | 2.98% | - | - | 4.11万股 | 新进第10 |
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华勤技术
SH603296
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第9 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第8 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第3 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.70% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性