基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
2.25%
近3月
19.61%
近6月
26.67%
近1年
49.28%
近3年
49.28%
今年以来
21.70%
成立以来
49.28%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-10
预测净值
1.3818
预测涨跌
-0.1519%
置信度
56%
上期净值 (2026-09-04): 1.3839
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.02% | 0.96 | 546.63 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.99% | 12.22 | 453.24 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.44% | 0.41 | 402.64 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.28% | 0.91 | 388.89 | 2026-03-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 3.65% | 0.90 | 331.52 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.40% | 5.25 | 308.33 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 3.39% | 4.10 | 307.35 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.32% | 0.75 | 301.28 | 2026-03-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 3.24% | 2.43 | 294.15 | 2026-03-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 2.64% | 4.60 | 239.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.4264 | +3.07% |
| 2026-09-04 | 1.3839 | -1.80% |
| 2026-09-03 | 1.4092 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 1.4122 | -1.13% |
| 2026-09-01 | 1.4283 | -1.88% |
| 2026-08-31 | 1.4557 | +1.40% |
| 2026-08-28 | 1.4356 | -0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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