收益率
近1月
-3.63%
近3月
-3.74%
近6月
15.22%
近1年
23.64%
近3年
42.44%
今年以来
16.13%
成立以来
42.44%
数据截至：2026-09-09
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | +0.41% | +22.26% | -5.81% | +18.87% |
| 2026 | -4.48% | +45.71% | - | - | - |
数据截至：2026-09-09
净值走势图
历史净值
共 254 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.1521 | 1.1521 | +2.82% |
| 2025-09-05 | 1.1205 | 1.1205 | +0.54% |
| 2025-08-29 | 1.1145 | 1.1145 | +2.79% |
| 2025-08-22 | 1.0843 | 1.0843 | +1.77% |
| 2025-08-15 | 1.0654 | 1.0654 | +3.19% |
| 2025-08-08 | 1.0325 | 1.0325 | +0.78% |
| 2025-08-01 | 1.0245 | 1.0245 | -0.57% |
| 2025-07-25 | 1.0304 | 1.0304 | +1.24% |
| 2025-07-18 | 1.0178 | 1.0178 | +1.64% |
| 2025-07-11 | 1.0014 | 1.0014 | -0.11% |
| 2025-07-04 | 1.0025 | 1.0025 | -0.16% |
| 2025-06-30 | 1.0041 | 1.0041 | +0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0038 | 1.0038 | +0.38% |
| 2025-06-20 | 1.0 | 1.0 | - |