基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*25%
收益率
近1月
2.12%
近3月
9.78%
近6月
8.26%
近1年
11.73%
近3年
11.73%
今年以来
3.61%
成立以来
11.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2109
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2109
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.41% | 7.12 | 918.34 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.43% | 12.01 | 715.32 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 3.41% | 75.80 | 710.66 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 3.37% | 44.43 | 702.44 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 2.91% | 12.51 | 606.99 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.79% | 3.76 | 581.35 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.68% | 7.89 | 558.85 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.59% | 1.98 | 540.31 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.50% | 12.45 | 521.78 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 2.47% | 97.80 | 514.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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