基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.27%
近3月
14.98%
近6月
35.80%
近1年
29.93%
近3年
29.93%
今年以来
35.32%
成立以来
29.93%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.304
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.304
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.14% | 1.56 | 888.28 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.07% | 1.99 | 881.25 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.56% | 0.44 | 638.00 | 2026-03-31 |
| SH688205 | 德科立 | 6.38% | 3.37 | 620.08 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 6.16% | 1.34 | 598.98 | 2026-03-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 5.96% | 30.67 | 579.36 | 2026-03-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.76% | 2.35 | 559.54 | 2026-03-31 |
| SH688147 | 微导纳米 | 5.27% | 7.99 | 511.83 | 2026-03-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 5.25% | 45.30 | 510.37 | 2026-03-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 5.13% | 1.63 | 498.48 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发价值稳进混合A
vs
广发价值优势混合
024448 - 008297
|
相似度 0.521
广发价值稳进混合A
vs
广发睿铭两年持有期混合C
024448 - 011195
|
相似度 0.472
广发价值稳进混合A
vs
广发价值优选混合A
024448 - 011134
|
相似度 0.433
广发价值稳进混合A
vs
广发价值优选混合C
024448 - 011135
|
相似度 0.433
广发价值稳进混合A
vs
中信保诚成长动力混合A
024448 - 009913
|
相似度 0.419
广发价值稳进混合A
vs
中信保诚成长动力混合C
024448 - 014282
|
相似度 0.419