基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
0.75%
近3月
-0.13%
近6月
6.73%
近1年
43.45%
近3年
43.45%
今年以来
-0.38%
成立以来
43.45%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.4345
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.4345
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.10% | 14.03 | 8558.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.04% | 19.70 | 8488.38 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.84% | 48.22 | 8247.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.76% | 15.06 | 8147.89 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.51% | 107.06 | 6643.07 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.87% | 55.13 | 4666.77 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.23% | 135.55 | 3891.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.97% | 63.13 | 3580.10 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.91% | 48.07 | 3512.47 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.68% | 13.88 | 3224.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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