基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
2.71%
近3月
4.53%
近6月
15.08%
近1年
43.16%
近3年
43.16%
今年以来
-0.30%
成立以来
43.16%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.8246
真实涨跌
-3.8824%
上期净值 (2026-08-21): 1.8983
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.10% | 14.03 | 8558.30 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.04% | 19.70 | 8488.38 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 6.84% | 48.22 | 8247.38 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.76% | 15.06 | 8147.89 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.51% | 107.06 | 6643.07 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.87% | 55.13 | 4666.77 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.23% | 135.55 | 3891.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.97% | 63.13 | 3580.10 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 2.91% | 48.07 | 3512.47 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.68% | 13.88 | 3224.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.8246 | -3.88% |
| 2026-08-21 | 1.8983 | +2.34% |
| 2026-08-20 | 1.8549 | +0.57% |
| 2026-08-19 | 1.8443 | -6.78% |
| 2026-08-18 | 1.9785 | -1.60% |
| 2026-08-17 | 2.0107 | +3.60% |
| 2026-08-14 | 1.9409 | +1.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达成长进取混合C
vs
易方达成长进取混合A
024451 - 024450
|
相似度 0.883
易方达成长进取混合C
vs
易方达成长动力混合C
024451 - 014728
|
相似度 0.744
易方达成长进取混合C
vs
易方达科融混合
024451 - 006533
|
相似度 0.740
易方达成长进取混合C
vs
易方达科讯混合
024451 - 110029
|
相似度 0.647
易方达成长进取混合C
vs
中欧明睿新常态混合A
024451 - 001811
|
相似度 0.619
易方达成长进取混合C
vs
中欧明睿新常态混合C
024451 - 005765
|
相似度 0.619