基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.44%
近3月
-0.53%
近6月
-6.29%
近1年
-3.03%
近3年
-3.03%
今年以来
-1.92%
成立以来
-3.03%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8639
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-05): 0.8639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688169 | 石头科技 | 8.70% | 31.24 | 4750.67 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 5.88% | 130.75 | 3212.21 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 5.82% | 215.00 | 3176.99 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 5.02% | 247.95 | 2743.43 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 4.86% | 347.30 | 2656.94 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 4.21% | 448.11 | 2298.82 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 3.97% | 68.14 | 2166.40 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 3.79% | 25.66 | 2070.25 | 2025-12-31 |
| SZ01908 | 建发国际集团 | 3.66% | 141.50 | 2000.16 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.56% | 201.70 | 1400.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8639 | +1.37% |
| 2026-08-04 | 0.8522 | +3.77% |
| 2026-08-03 | 0.8212 | -0.70% |
| 2026-07-31 | 0.827 | +0.17% |
| 2026-07-30 | 0.8256 | -2.60% |
| 2026-07-29 | 0.8476 | +1.15% |
| 2026-07-28 | 0.838 | -3.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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安信价值共赢混合C
vs
安信价值启航混合A
024458 - 011905
|
相似度 0.708
安信价值共赢混合C
vs
安信新常态股票C
024458 - 011726
|
相似度 0.672
安信价值共赢混合C
vs
安信新常态股票A
024458 - 001583
|
相似度 0.672
安信价值共赢混合C
vs
安信价值驱动三年持有混合
024458 - 008477
|
相似度 0.655
安信价值共赢混合C
vs
工银价值精选混合C
024458 - 019086
|
相似度 0.329
安信价值共赢混合C
vs
安信稳健启航一年持有混合C
024458 - 016827
|
相似度 0.283