基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率折算)收益率*15%+中债总指数收益率*25%
收益率
近1月
0.20%
近3月
0.81%
近6月
3.90%
近1年
3.17%
近3年
3.17%
今年以来
0.88%
成立以来
3.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0602
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0602
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01398 | 工商银行 | 9.62% | 1015.40 | 5768.75 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 8.79% | 816.24 | 5272.88 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.77% | 132.79 | 3464.44 | 2025-12-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 4.86% | 269.59 | 2914.27 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.61% | 398.10 | 2765.11 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.27% | 4.73 | 2559.07 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.20% | 62.70 | 2521.74 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 4.03% | 269.20 | 2419.31 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.73% | 53.17 | 2238.46 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 3.57% | 351.60 | 2143.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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南方瑞享混合A
vs
南方瑞享混合C
024462 - 024463
|
相似度 0.900
南方瑞享混合A
vs
南方智诚混合
024462 - 006921
|
相似度 0.447
南方瑞享混合A
vs
南方卓越优选3个月持有期混合A
024462 - 010846
|
相似度 0.378
南方瑞享混合A
vs
南方卓越优选3个月持有期混合C
024462 - 010847
|
相似度 0.378
南方瑞享混合A
vs
南方成份精选混合C
024462 - 006541
|
相似度 0.282
南方瑞享混合A
vs
南方成份精选混合A
024462 - 202005
|
相似度 0.282