基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率折算)收益率*15%+中债总指数收益率*25%
收益率
近1月
-1.32%
近3月
-4.20%
近6月
-2.72%
近1年
0.73%
近3年
0.73%
今年以来
-1.18%
成立以来
0.73%
数据截至：2026-05-14
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0103
真实涨跌
+0.0991%
上期净值 (2026-09-08): 1.0093
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 9.93% | 450.07 | 3172.96 | 2026-03-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 7.21% | 380.60 | 2305.31 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.91% | 88.28 | 1887.38 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.59% | 72.20 | 1784.97 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.21% | 42.35 | 1665.20 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.96% | 1.09 | 1584.27 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 4.90% | 165.00 | 1566.13 | 2026-03-31 |
| SH600710 | 苏美达 | 4.53% | 116.90 | 1447.27 | 2026-03-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.16% | 61.20 | 1329.30 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 4.09% | 10.32 | 1308.49 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0103 | +0.10% |
| 2026-09-08 | 1.0093 | +0.06% |
| 2026-09-07 | 1.0087 | -1.31% |
| 2026-09-04 | 1.0221 | +1.16% |
| 2026-09-03 | 1.0104 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0101 | -0.69% |
| 2026-09-01 | 1.0171 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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