持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.3% 降至 54.0%。新进了 3 只股票，包括五粮液(5.0%)、洋河股份(4.9%)、日月股份(4.7%)；退出了 3 只股票，包括新媒股份(5.3%)、索菲亚(5.3%)、安杰思(4.2%)。调仓方面，对 中铁工业 加仓明显，持仓占比提升 1.29 个百分点；同时减持了 格力电器，占比下降 3.80 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国电建
SH601669
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持续持有 | 6.89% | 6.63% | +0.26% | -420.00万股 (-49.4%) | ↑2 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.19% | 9.99% | -3.80% | -130.00万股 (-72.2%) | ↓1 |
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洽洽食品
SZ002557
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持续持有 | 5.99% | 6.28% | -0.29% | -120.00万股 (-57.1%) | ↑2 |
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中铁工业
SH600528
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持续持有 | 5.57% | 4.28% | +1.29% | -149.00万股 (-40.3%) | ↑5 |
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中炬高新
SH600872
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持续持有 | 5.40% | 8.18% | -2.78% | -218.92万股 (-68.6%) | ↓3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.08% | 6.55% | -1.47% | -16.20万股 (-55.9%) | ↓2 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 4.96% | - | - | 15.20万股 | 新进第7 |
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洋河股份
SZ002304
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新增 | 4.86% | - | - | 26.00万股 | 新进第8 |
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日月股份
SH603218
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新增 | 4.69% | - | - | 115.00万股 | 新进第9 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.41% | 5.56% | -1.15% | -26.75万股 (-57.2%) | ↓4 |
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新媒股份
SZ300770
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第7 |
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索菲亚
SZ002572
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第8 |
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安杰思
SH688581
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性