基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-1.39%
近3月
-1.31%
近6月
-3.31%
近1年
-1.59%
近3年
-1.59%
今年以来
-0.66%
成立以来
-1.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0133
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601669 | 中国电建 | 6.89% | 430.00 | 2236.00 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.19% | 50.00 | 2011.00 | 2025-12-31 |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 5.99% | 90.00 | 1945.80 | 2025-12-31 |
| SH600528 | 中铁工业 | 5.57% | 221.00 | 1807.78 | 2025-12-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 5.40% | 100.00 | 1755.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.08% | 12.80 | 1650.94 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.96% | 15.20 | 1610.29 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.86% | 26.00 | 1579.24 | 2025-12-31 |
| SH603218 | 日月股份 | 4.69% | 115.00 | 1523.75 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 4.41% | 20.00 | 1433.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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平安价值优享混合C
vs
平安价值优享混合A
024472 - 024471
|
相似度 0.903
平安价值优享混合C
vs
平安价值精选混合A
024472 - 021219
|
相似度 0.718
平安价值优享混合C
vs
平安价值精选混合C
024472 - 021227
|
相似度 0.718
平安价值优享混合C
vs
平安价值远见混合A
024472 - 019952
|
相似度 0.575
平安价值优享混合C
vs
平安价值远见混合C
024472 - 019953
|
相似度 0.575
平安价值优享混合C
vs
平安价值领航混合A
024472 - 015510
|
相似度 0.505