基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4939
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4939
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.45% | 4.90 | 2989.00 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 6.69% | 18.44 | 2116.54 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 6.68% | 5.02 | 2112.69 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 5.23% | 175.42 | 1655.73 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.83% | 23.70 | 1529.48 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.65% | 21.35 | 1470.39 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.13% | 23.02 | 1305.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.62% | 3.12 | 1145.85 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.48% | 9.34 | 1100.45 | 2025-12-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 2.89% | 56.08 | 915.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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