基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.59%
近3月
-2.42%
近6月
7.58%
近1年
20.36%
近3年
29.32%
今年以来
12.70%
成立以来
29.32%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.2932
真实涨跌
-1.6279%
上期净值 (2026-09-09): 1.3146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002624 | 完美世界 | 7.68% | 120.61 | 2119.12 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.91% | 3.35 | 1907.52 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.38% | 3.70 | 1486.29 | 2026-03-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 4.53% | 140.14 | 1250.98 | 2026-03-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.52% | 16.65 | 1248.12 | 2026-03-31 |
| SH688488 | 艾迪药业 | 3.58% | 66.50 | 987.51 | 2026-03-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 3.46% | 41.70 | 954.35 | 2026-03-31 |
| SH600482 | 中国动力 | 3.33% | 29.36 | 919.85 | 2026-03-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 2.80% | 12.61 | 772.74 | 2026-03-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 2.71% | 2.80 | 747.32 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2932 | -1.63% |
| 2026-09-09 | 1.3146 | -0.38% |
| 2026-09-08 | 1.3196 | -0.46% |
| 2026-09-07 | 1.3257 | +1.28% |
| 2026-09-04 | 1.3089 | -1.69% |
| 2026-09-03 | 1.3314 | +0.48% |
| 2026-09-02 | 1.3251 | -1.59% |
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