持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.8% 提升至 58.1%。新进了 27 只股票，包括立讯精密(5.2%)、中际旭创(3.8%)、阿里巴巴-W(3.8%) 等；退出了 10 只股票，包括中国建筑(4.3%)、中国东航(1.0%)、牧原股份(2.9%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 5.25% | - | - | 6.08万股 | 新进第1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.81% | - | - | 0.41万股 | 新进第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.77% | - | - | 1.92万股 | 新进第3 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 3.75% | - | - | 8.13万股 | 新进第4 |
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水晶光电
SZ002273
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新增 | 3.36% | - | - | 8.78万股 | 新进第5 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.15% | - | - | 0.15万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 3.05% | - | - | 0.37万股 | 新进第7 |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 2.98% | - | - | 8.43万股 | 新进第8 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 2.95% | - | - | 2.65万股 | 新进第9 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.63% | - | - | 2.78万股 | 新进第10 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.03% | - | - | 4.66万股 | 新进第11 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.01% | - | - | 16.62万股 | 新进第12 |
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歌尔股份
SZ002241
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新增 | 1.98% | - | - | 4.53万股 | 新进第13 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.97% | - | - | 0.30万股 | 新进第14 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 1.94% | - | - | 1.30万股 | 新进第16 |
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爱美客
SZ300896
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新增 | 1.94% | - | - | 0.90万股 | 新进第15 |
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康方生物
SZ09926
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新增 | 1.87% | - | - | 1.20万股 | 新进第17 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 1.58% | - | - | 0.36万股 | 新进第18 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.56% | - | - | 0.08万股 | 新进第19 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.05% | - | - | 0.88万股 | 新进第20 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 1.03% | - | - | 2.87万股 | 新进第21 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 0.99% | - | - | 0.69万股 | 新进第22 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.98% | - | - | 3.82万股 | 新进第24 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 0.98% | - | - | 1.27万股 | 新进第23 |
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恒玄科技
SH688608
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新增 | 0.97% | - | - | 0.28万股 | 新进第25 |
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豪威集团
SH603501
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新增 | 0.31% | - | - | 0.16万股 | 新进第26 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 0.19% | - | - | 0.18万股 | 新进第27 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第1 |
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中国东航
SH600115
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第10 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第6 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第4 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第7 |
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中国铁建
SH601186
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第8 |
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中国中铁
SZ00390
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不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第2 |
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中国铁建
SZ01186
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第9 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第5 |
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工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性