基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数(人民币)收益率*5%
收益率
近1月
3.44%
近3月
5.55%
近6月
-10.14%
近1年
16.85%
近3年
31.97%
今年以来
4.18%
成立以来
31.97%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3197
真实涨跌
-0.4751%
上期净值 (2026-09-08): 1.326
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301503 | 智迪科技 | 5.14% | 10.30 | 371.42 | 2025-12-31 |
| SH688355 | 明志科技 | 5.09% | 20.66 | 367.75 | 2025-12-31 |
| SH600051 | 宁波联合 | 5.09% | 48.73 | 367.42 | 2025-12-31 |
| SZ301065 | 本立科技 | 4.96% | 16.77 | 358.04 | 2025-12-31 |
| SH688517 | 金冠电气 | 4.80% | 22.25 | 346.89 | 2025-12-31 |
| SH688092 | 爱科科技 | 4.58% | 13.18 | 331.26 | 2025-12-31 |
| SH688571 | 杭华股份 | 4.49% | 43.50 | 324.08 | 2025-12-31 |
| SZ300371 | 汇中股份 | 4.42% | 25.41 | 319.40 | 2025-12-31 |
| SH688616 | 西力科技 | 4.35% | 25.70 | 314.34 | 2025-12-31 |
| SZ003008 | 开普检测 | 4.32% | 14.50 | 312.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3197 | -0.48% |
| 2026-09-08 | 1.326 | +1.01% |
| 2026-09-07 | 1.3128 | +0.18% |
| 2026-09-04 | 1.3105 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 1.3114 | -1.33% |
| 2026-09-02 | 1.3291 | -0.48% |
| 2026-09-01 | 1.3355 | +0.58% |
预测准确率统计
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