收益率
近1月
-0.51%
近3月
0.13%
近6月
0.05%
近1年
0.47%
近3年
0.47%
今年以来
-0.46%
成立以来
0.47%
数据截至：2026-03-13
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | +0.58% | -0.01% | +0.76% |
| 2026 | -1.57% | -1.10% | - | - | - |
数据截至：2026-03-13
净值走势图
历史净值
共 197 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0025 | 1.0025 | +0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0021 | 1.0021 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.0027 | 1.0027 | +0.07% |
| 2025-11-25 | 1.002 | 1.002 | +0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0009 | 1.0009 | +0.03% |
| 2025-11-21 | 1.0006 | 1.0006 | -0.23% |
| 2025-11-20 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.0037 | 1.0037 | +0.05% |
| 2025-11-18 | 1.0032 | 1.0032 | -0.18% |
| 2025-11-17 | 1.005 | 1.005 | -0.09% |
| 2025-11-14 | 1.0059 | 1.0059 | -0.15% |
| 2025-11-13 | 1.0074 | 1.0074 | +0.10% |
| 2025-11-12 | 1.0064 | 1.0064 | +0.04% |
| 2025-11-11 | 1.006 | 1.006 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0077 | 1.0077 | +0.20% |
| 2025-11-05 | 1.0057 | 1.0057 | +0.07% |
| 2025-11-04 | 1.005 | 1.005 | -0.20% |
| 2025-11-03 | 1.007 | 1.007 | +0.08% |
| 2025-10-31 | 1.0062 | 1.0062 | -0.27% |
| 2025-10-30 | 1.0089 | 1.0089 | -0.02% |
| 2025-10-29 | 1.0091 | 1.0091 | +0.22% |
| 2025-10-28 | 1.0069 | 1.0069 | -0.14% |
| 2025-10-27 | 1.0083 | 1.0083 | +0.21% |
| 2025-10-24 | 1.0062 | 1.0062 | +0.15% |
| 2025-10-23 | 1.0047 | 1.0047 | - |
| 2025-10-22 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% |
| 2025-10-21 | 1.0055 | 1.0055 | +0.19% |
| 2025-10-20 | 1.0036 | 1.0036 | +0.07% |