基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(经汇率调整)*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-15.37%
近3月
-0.92%
近6月
-6.98%
近1年
-2.50%
近3年
-2.50%
今年以来
-5.21%
成立以来
-2.50%
数据截至：2026-03-23
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1685
真实涨跌
+3.3156%
上期净值 (2026-09-08): 1.131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603308 | 应流股份 | 10.20% | 397.39 | 16590.84 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.27% | 27.86 | 15073.06 | 2025-12-31 |
| SZ01072 | 东方电气 | 8.77% | 631.90 | 14268.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.61% | 108.51 | 13995.60 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 7.95% | 74.24 | 12935.62 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.78% | 196.00 | 12648.87 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 5.30% | 175.64 | 8622.17 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 5.24% | 3054.00 | 8523.56 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.68% | 113.40 | 7610.19 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 4.12% | 235.70 | 6693.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1685 | +3.32% |
| 2026-09-08 | 1.131 | -1.68% |
| 2026-09-07 | 1.1503 | +0.89% |
| 2026-09-04 | 1.1402 | +0.79% |
| 2026-09-03 | 1.1313 | +0.30% |
| 2026-09-02 | 1.1279 | -0.94% |
| 2026-09-01 | 1.1386 | -1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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平安港股通科技精选混合A
vs
平安港股通科技精选混合C
024534 - 024535
|
相似度 0.970
平安港股通科技精选混合A
vs
嘉实港股互联网产业核心资产A
024534 - 011924
|
相似度 0.397
平安港股通科技精选混合A
vs
嘉实港股互联网产业核心资产C
024534 - 011925
|
相似度 0.397
平安港股通科技精选混合A
vs
永赢港股通科技智选混合发起A
024534 - 024735
|
相似度 0.384
平安港股通科技精选混合A
vs
永赢港股通科技智选混合发起C
024534 - 024736
|
相似度 0.384
平安港股通科技精选混合A
vs
中欧互联网先锋混合A
024534 - 010213
|
相似度 0.344