基金详情
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6343
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6343
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 9.32% | 15.98 | 4905.94 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 8.84% | 39.53 | 4656.47 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 8.79% | 33.80 | 4629.28 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.77% | 3.40 | 4616.41 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 5.50% | 19.06 | 2897.38 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 5.14% | 31.02 | 2705.27 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 4.83% | 34.49 | 2542.57 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 4.66% | 10.83 | 2457.29 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 4.16% | 37.13 | 2190.24 | 2025-12-31 |
| SH688343 | 云天励飞 | 3.33% | 23.09 | 1756.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
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华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
vs
南方上证科创板人工智能ETF发起联接C
024561 - 025106
|
相似度 0.933
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A
024561 - 024874
|
相似度 0.932
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
vs
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C
024561 - 024875
|
相似度 0.932
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
vs
鑫元科创AI指数发起式A
024561 - 024409
|
相似度 0.926
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
vs
鑫元科创AI指数发起式C
024561 - 024410
|
相似度 0.926
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C
vs
永赢上证科创板人工智能指数发起A
024561 - 024774
|
相似度 0.922