基金详情
业绩比较基准
中证红利价值指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
5.35%
近3月
3.46%
近6月
1.80%
近1年
7.47%
近3年
5.27%
今年以来
6.57%
成立以来
5.27%
数据截至：2026-09-10
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0347
真实涨跌
-0.0483%
上期净值 (2026-09-09): 1.0352
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603565 | 中谷物流 | 3.41% | 196.98 | 1977.70 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.65% | 152.40 | 1539.23 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 2.49% | 111.16 | 1444.01 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.44% | 124.08 | 1415.76 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.38% | 147.91 | 1374.13 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 2.23% | 52.71 | 1294.01 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.18% | 37.86 | 1264.82 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.17% | 328.04 | 1256.41 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.16% | 31.04 | 1248.28 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.14% | 71.91 | 1237.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0347 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.0352 | +0.76% |
| 2026-09-08 | 1.0274 | +1.11% |
| 2026-09-07 | 1.0161 | -1.09% |
| 2026-09-04 | 1.0273 | +0.51% |
| 2026-09-03 | 1.0221 | -0.11% |
| 2026-09-02 | 1.0232 | -1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证红利价值ETF联接C
vs
红利价值ETF易方达
024565 - 563700
|
相似度 0.766
易方达中证红利价值ETF联接C
vs
创金合信中证红利低波动指数C
024565 - 005562
|
相似度 0.387
易方达中证红利价值ETF联接C
vs
兴银中证红利低波动指数发起A
024565 - 024630
|
相似度 0.385
易方达中证红利价值ETF联接C
vs
兴银中证红利低波动指数发起C
024565 - 024631
|
相似度 0.383
易方达中证红利价值ETF联接C
vs
平安上证红利低波动指数A
024565 - 020456
|
相似度 0.306
易方达中证红利价值ETF联接C
vs
诺德华证价值优选50指数发起式C
024565 - 023980
|
相似度 0.153