基金详情
业绩比较基准
中证国资央企50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.10%
近3月
11.16%
近6月
11.17%
近1年
11.17%
近3年
11.17%
今年以来
7.60%
成立以来
11.17%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0215
真实涨跌
+0.1569%
上期净值 (2026-09-02): 1.0199
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 8.96% | 117.32 | 3189.81 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 4.43% | 47.44 | 1577.82 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.94% | 34.65 | 1403.19 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.48% | 119.05 | 1239.30 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.23% | 38.53 | 1149.79 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 3.13% | 216.93 | 1112.87 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 2.89% | 163.08 | 1027.39 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.86% | 83.22 | 1016.95 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 2.82% | 66.23 | 1005.43 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.73% | 10.28 | 971.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0215 | +0.16% |
| 2026-09-02 | 1.0199 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 1.0285 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.0303 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.0277 | +0.20% |
| 2026-08-27 | 1.0256 | +0.88% |
| 2026-08-26 | 1.0167 | +0.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
vs
央企50ETF易方达
024893 - 563060
|
相似度 0.820
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
vs
央企创新ETF嘉实
024893 - 515680
|
相似度 0.253
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
vs
央企创新ETF博时
024893 - 515900
|
相似度 0.253
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
vs
民生中证内地资源主题指数A
024893 - 690008
|
相似度 0.227
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
vs
国投瑞银中证资源指数(LOF)C
024893 - 021461
|
相似度 0.223
易方达中证国资央企50ETF联接发起式A
vs
国投瑞银中证资源指数(LOF)A
024893 - 161217
|
相似度 0.223