基金详情
业绩比较基准
国证自由现金流指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.15%
近3月
0.68%
近6月
7.72%
近1年
22.01%
近3年
22.01%
今年以来
7.47%
成立以来
22.01%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0962
真实涨跌
+0.0548%
上期净值 (2026-08-21): 1.0956
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.77% | 295.27 | 8911.24 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.30% | 497.85 | 7577.24 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.20% | 185.94 | 7478.65 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.24% | 254.77 | 3867.41 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.55% | 265.54 | 3244.94 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.28% | 401.91 | 2994.21 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.22% | 129.87 | 2939.06 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 2.84% | 92.86 | 2589.94 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 2.78% | 497.71 | 2543.32 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 2.77% | 147.30 | 2533.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0962 | +0.05% |
| 2026-08-21 | 1.0956 | -0.19% |
| 2026-08-20 | 1.0977 | +0.43% |
| 2026-08-19 | 1.093 | -0.70% |
| 2026-08-18 | 1.1007 | +0.37% |
| 2026-08-17 | 1.0966 | +0.89% |
| 2026-08-14 | 1.0869 | -0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实国证自由现金流ETF联接A
vs
长城国证自由现金流ETF联接A
024574 - 024078
|
相似度 0.883
嘉实国证自由现金流ETF联接A
vs
长城国证自由现金流ETF联接C
024574 - 024079
|
相似度 0.883
嘉实国证自由现金流ETF联接A
vs
中欧国证自由现金流指数A
024574 - 024117
|
相似度 0.881
嘉实国证自由现金流ETF联接A
vs
上银国证自由现金流指数A
024574 - 024073
|
相似度 0.862
嘉实国证自由现金流ETF联接A
vs
上银国证自由现金流指数C
024574 - 024074
|
相似度 0.862
嘉实国证自由现金流ETF联接A
vs
现金流ETF银华
024574 - 159225
|
相似度 0.860